O Alianza Trust Renda Imobiliária FII (ALZR11) publicou seu Relatório Gerencial referente ao mês de maio de 2025, apresentando informações sobre desempenho operacional, distribuição de rendimentos e movimentações do portfólio.
Patrimônio e posição financeira
O fundo encerrou o mês com um patrimônio líquido de R$ 1,28 bilhão, equivalente a R$ 10,46 por cota. O valor de mercado foi de R$ 1,22 bilhão, com caixa e valores mobiliários somando R$ 259 milhões, representando aproximadamente 20% do patrimônio.
O desdobramento de cotas ocorrido no início do mês contribuiu para o crescimento da base de investidores, que alcançou 160.400 cotistas, um aumento superior a 7 mil cotistas em apenas um mês.
Resultados e rendimentos
No período, o ALZR11 obteve as seguintes receitas:
- Receita imobiliária: R$ 11,6 milhões
- Receita financeira líquida: R$ 593 mil
- Receita extraordinária: R$ 1,2 milhão
As despesas totais foram de R$ 1,1 milhão, resultando em resultado caixa de R$ 10,8 milhões. O rendimento distribuído foi de R$ 0,082 por cota, com pagamento realizado em 25 de junho.
O guidance de distribuição de rendimentos para o 1º semestre de 2025 permanece entre R$ 0,079 e R$ 0,081 por cota ao mês, sem considerar ganhos extraordinários por venda de ativos.
Portfólio e ocupação
O fundo possui 23 imóveis amplamente diversificados entre setores como logística, varejo, educação e data centers. A ocupação física e financeira manteve-se em 100%, com prazo médio ponderado dos contratos de locação atípicos superior a 9 anos.
O ALZR também destacou que todas as obrigações e ativos relacionados ao imóvel Mercado Livre foram integralmente incorporados ao balanço após a liquidação da SPE correspondente.
Obrigações futuras e solvência
Entre compromissos assumidos por aquisições e CRIs, o fundo possui R$ 612 milhões em obrigações futuras. A relação entre caixa e essas obrigações é de 42,3%, evidenciando robustez financeira. A receita bruta anual estimada com base nos recebimentos correntes é de R$ 147 milhões.
Liquidez e desempenho no mercado
O ALZR11 apresentou um volume médio diário negociado de R$ 2 milhões no mercado secundário em maio. A cota registrou valorização de 2,5% no período, reforçando a liquidez e atratividade do fundo.
Perspectivas
A gestão reforçou que o regulamento do fundo já está atualizado conforme a nova Resolução CVM 175 e que continuará trabalhando na diversificação e geração de valor no longo prazo, mantendo o compromisso com a transparência e a governança.
📚 Fonte: Relatório Gerencial do ALZR11 – Alianza Trust Renda Imobiliária FII, maio de 2025.
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