O Relatório Gerencial KNSC11, divulgado pela Kinea Investimentos, traz os principais dados operacionais e financeiros do fundo Kinea Securities FII referentes à competência de março de 2025. Com foco em investimentos em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e cotas de FII, o fundo segue ampliando sua exposição a ativos de crédito estruturado com robustas garantias.
Dividendos e Rentabilidade
O fundo distribuirá R$ 0,10 por cota no dia 11 de abril de 2025, rendimento isento de imposto de renda para pessoas físicas. Esse valor representa uma rentabilidade de 1,09% no mês, equivalente a 113% do CDI no período (ou 133% do CDI com gross-up de IR a 15%). A reserva acumulada não distribuída é de R$ 0,06 por cota.
Liquidez e Cotas
- Cota patrimonial em 31/03/2025: R$ 8,69
- Cota de mercado em 31/03/2025: R$ 8,69
- Média diária de negociação: R$ 5,10 milhões
- Número de cotistas: 200.213
Alocação e Carteira
O portfólio encerrou o mês com 108,7% alocados em ativos-alvo, distribuídos da seguinte forma:
- CRI indexados ao IPCA: 62,2% do PL | IPCA + 10,46% a.a. | prazo médio: 7,5 anos
- CRI indexados ao CDI: 46,3% do PL | CDI + 3,32% a.a. | prazo médio: 4,0 anos
- Cotas de FII: 0,2%
- Caixa: 1,6%
A exposição setorial está pulverizada entre segmentos como residencial, escritórios, logística e shoppings, com destaque para:
- Residencial pulverizado e tradicional: 38,0%
- Escritórios: 24,4%
- Logístico: 19,6%
- Shoppings: 10,5%
- Outros: 7,6%
Movimentações Relevantes
Durante março, o fundo realizou novos investimentos em CRI no total de R$ 44,6 milhões, incluindo:
- MRV pro-soluto (CDI + 3,50%)
- Creditas (IPCA + 8,75%)
- Galleria Home Equity II (IPCA + 11,00%)
- Brookfield BR12 Sub (IPCA + 9,99%)
Todos os ativos contam com estruturas robustas de garantias, incluindo alienação fiduciária, fundos de reserva, subordinação de tranches e covenants de LTV.
Resultado e Distribuição
- Resultado líquido gerado em março: R$ 0,10/cota
- Distribuição realizada no mês: R$ 0,10/cota
- Histórico de resultado e dividendos vem se mantendo estável, com patamares acima de 1% ao mês nos últimos três períodos.
IMPORTANTE
As informações aqui apresentadas têm caráter meramente informativo, com base no relatório gerencial publicado pela gestora. Rentabilidade passada não representa garantia de retorno futuro. Antes de investir, consulte o regulamento e os documentos oficiais do fundo.
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